用于衡量和管理组织在特定时期内资金流入与流出的匹配情况，以防范流动性风险、保障正常运营。主要字段包括：流动性覆盖率(流动性资产与未来30天现金净流出量的比率)、净稳定资金比率(可用稳定资金与所需稳定资金的比例)、现金头寸(当前可即时动用的现金及等价物余额)、资金缺口(资金流入与流出之间的差额)、融资渠道(可供获取外部资金的途径及额度)。
